31.1.2023 14:56:14 CET | Investeringsforeningen Formuepleje |
Indreværdi
Formuepleje A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Investeringsforeningen Formuepleje, afd. Mix High (ISIN: DK0060182970), jfr. § 75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger mv.
Der var en fejlberegning af Afdelingens indre værdi fra kl. 09.00 den 25. januar 2023 til kl. 17.00 den 27. januar 2023, hvor den oplyste indre værdi var mellem 0,50-0,54% for lav.
Investeringsforvaltningsselskabet har informeret Børsmæglerforeningen om den pågældende fejl og anmodet depotselskabet om at informere de berørte investorer herom.
Meddelelsen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside (www.formuepleje.dk).
Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele i det pågældende tidsrum, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte Formuepleje A/S med henblik på berigtigelse af fejlen.
Investorer som hverken har købt eller solgt andele i tidsrummet er ikke påvirket af fejlberegningen.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.
Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S
Kontakter
Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Investeringsforeningen Formuepleje
Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.
Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
Fejlberegning IV – Selskabsmeddelelse.pdf
