14.12.2022 10:50:31 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Fokus |
Selskabsmeddelelse
Formueplejes investeringskomité har revurderet niveauet for den hurdlerate, der anvendes i Kapitalforeningen Formuepleje Fokus. Sammen med High Water Mark er det hurdleraten, der afgør, om Formuepleje modtager resultathonorar. High Water Mark er den højeste kurs i afdelingens levetid, hvor der sidst blev afregnet resultathonorar.
Ved evalueringen af den nye hurdlerate tages blandt andet udgangspunkt i Rådet for Afkastforventninger (1-10 år) og de aktuelle fundingrente-niveauer, når det skal vurderes, hvad afdelingen som minimum skal levere i afkast for, at det overhovedet kan komme i betragtning, at Formuepleje skal have resultathonorar.
Isoleret set giver de kraftige rentestigninger i 2022 anledning til, at Formuepleje hæver hurdle raten.
Ændringen af hurdlerate, ændrer ikke noget ved det samlede omkostningsniveau. Det bliver altså hverken dyrere eller billigere at være kunde i Formuepleje.
Revurderingen af hurdleraten har givet anledning til ændringer. Ændringerne har virkning pr. 1. januar 2023:
Nye satser pr. 1/1-2023
Hurdle rate
4,00% p.a
Fast honorar
2,02% p.a.
Max negativt resultathonorar
0,42% p.a.
Foreningens investoroplysninger vil blive ajourført ved førstkommende lejlighed.
For yderligere information henvises til Formueplejes hjemmeside: Nye hurdlerates træder i kraft ved årsskiftet | Formuepleje
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.
Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S
Kontakter
Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Kapitalforeningen Formuepleje Fokus
Kapitalforeningen Formuepleje Fokus er stiftet den 10. juli 2013. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 35401326 og Finanstilsynet med FT-nr. 24.027. Foreningens Forvalter er Formuepleje A/S. Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
Fondsbørsmeddelelse – Fokus – Ny hurdle rate_2022-12-14_Signed.pdf
