14.9.2021 15:24:54 CEST | Investeringsforeningen Formuepleje |
Selskabsmeddelelse
I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 2. august 2021 oplyses hermed, at fusionen af Afdeling Danske Aktier (ISIN-kode: DK006026915-7) med afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095) vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
Ombytningsforholdet ved konvertering af andele i den Ophørende afdeling til andele i den Fortsættende afdeling og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 10. september 2021 er opgjort til:
Ophørende afdeling
Fortsættende afdeling
Afdeling:
Indre værdi pr. andel:
Afdeling:
Indre værdi pr. andel:
Bytteforhold:
Afdeling Danske Aktier
(ISIN-kode: DK006026915-7)
121,797431
Afdeling Globale Aktier
(ISIN-kode: DK0060337095)
161,983210
0,751914
Ved ombytningen af andele i den Ophørende afdeling vil investorer modtage så mange andele á 100 kr. i den Fortsættende afdeling, som kan indeholdes i værdien af investors andele i den Ophørende afdeling. Et restbeløb på maksimalt 161,98 kr. pr. investor vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb.
VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i den Ophørende afdeling til investeringsbeviser i den Fortsættende afdeling, således at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter den 16. september 2021.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.
Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S
Kontakter
Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Investeringsforeningen Formuepleje
Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.
Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
2021-09-14- Selskabsmeddelelse_IFF_Signed.pdf
