26.1.2024 10:30:00 CET | Investeringsforeningen Formuepleje |
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Investeringsforeningen Formuepleje udbetaler aconto-udbytter for regnskabsåret 2023 for de udbyttebetalende afdelinger, der fremgår af nedenstående skema.
Udbytterne er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens § 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2023. Opgørelsen er beregnet på baggrund af de:
Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat.
Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti.
Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele.
Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter.
Afholdte administrationsomkostninger.
Alle aconto-udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis. Aconto-udbytterne fragår indre værdi den 2. februar 2024 og vil være til disposition den 6. februar 2024. De endelige udbytter for 2023 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 22. april 2024, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.
Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 1. februar 2024. Den første dag for handel ekskl. ret til udbytte bliver den 2. februar 2024.
Afdeling
ISIN-kode
I kr. pr. bevis.
Globale Aktier
DK0060337095
1,30
Formuepleje Global High Yield
DK0016108640
4,60
EM Virksomhedsobligationer
DK0060632842
0,20
Obligationer
DK0060632925
0,00
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Legal Advisor Morten Mikkelsen på tlf. 87 46 49 48.
Med venlig hilsen
Morten Mikkelsen
Kontakter
Morten Mikkelsen, Legal Advisor, 87 46 49 48, mm@formuepleje.dk
Om Investeringsforeningen Formuepleje
Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.
Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
2024-01-26 – Fondsbørsmeddelelse – Aconto udbytte_IFF_Final.pdf
