6.7.2021 14:49:25 CEST | Investeringsforeningen Formuepleje |
Selskabsmeddelelse
Meddelelse om ombytningsforhold i forbindelse med at Afdeling Rusland og Afdeling Forbrugsaktier fusionerer med afdeling Globale Aktier
I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 25. juni 2021 oplyses hermed, at fusionen af Afdeling Rusland (ISIN-kode: DK0010237809) og Afdeling Forbrugsaktier (ISIN-kode: DK0060337335) med afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095) vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
Ombytningsforholdet ved konvertering af andele i de Ophørende afdelinger til andele i den Fortsættende afdeling og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 2. juli 2021 er opgjort til:
Ophørende afdeling
Fortsættende afdeling
Afdeling:
Indre værdi pr. andel:
Afdeling:
Indre værdi pr. andel:
Bytteforhold:
Afdeling Rusland
(ISIN-kode: DK0010237809)
117,809777
Afdeling Globale Aktier
(ISIN-kode: DK0060337095)
161,152780
0,731044
Afdeling Forbrugsaktier
(ISIN-kode: DK0060337335)
152,724924
Afdeling Globale Aktier
(ISIN-kode: DK0060337095)
161,152780
0,947703
Ved ombytningen af andele i de Ophørende afdelinger vil investorer modtage så mange andele á 100 kr. i den Fortsættende afdeling, som kan indeholdes i værdien af investors andele i den Ophørende afdeling. Et restbeløb på maksimalt 161,15 kr. pr. investor vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb.
VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i de Ophørende Afdelinger til investeringsbeviser i den Fortsættende Afdeling, således at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter den 7. juli 2021.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.
Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S
Kontakter
Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Investeringsforeningen Formuepleje
Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.
Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
2021-07-06- Selskabsmeddelelse_IFF_Signed.pdf
