14.12.2022 10:43:04 CET | Investeringsforeningen Formuepleje |
Selskabsmeddelelse
Formueplejes investeringskomité har revurderet niveauet for de hurdlerates, der anvendes i de afdelinger, som benytter sig af resultathonorar (Afdeling Mix Low, Afdeling Mix Medium, Afdeling Mix High og Afdeling LimiTTellus). Sammen med High Water Mark er det hurdleraten, der afgør, om Formuepleje modtager resultathonorar. High Water Mark er den højeste kurs i afdelingens levetid, hvor der sidst blev afregnet resultathonorar.
Ved evalueringen af de nye hurdlerates for hver enkelt afdeling, tages blandt andet udgangspunkt i Rådet for Afkastforventninger (1-10 år) og de aktuelle fundingrente-niveauer, når det skal vurderes, hvad afdelingen som minimum skal levere i afkast for, at det overhovedet kan komme i betragtning, at Formuepleje skal have resultathonorar.
Isoleret set giver de kraftige rentestigninger i 2022 anledning til, at Formuepleje hæver hurdle raten i de afdelinger, hvor der indgår obligationer (og som har resultathonorar). For aktiebaserede afdelinger er der ingen anledning til ændringer.
Ændringen af hurdlerate, ændrer ikke noget ved det samlede omkostningsniveau. Det bliver altså hverken dyrere eller billigere at være kunde i Formuepleje.
Revurderingen af hurdlerates har givet anledning til ændringer for Afdeling Mix Low og Afdeling Mix Medium. Ændringerne har virkning pr. 1. januar 2023:
Afdeling Mix Low
Nye satser pr. 1. januar 2023
Hurdle rate
3,50% p.a
Fast honorar
0,91% p.a.
Max negativt resultathonorar
0,36% p.a.
Afdeling Mix Medium
Nye satser pr. 1. januar 2023
Hurdle rate
4,50% p.a
Fast honorar
1,25% p.a.
Max negativt resultathonorar
0,48% p.a.
Revurderingen af hurdlerates har ikke givet anledning til ændringer for Afdeling Mix High og Afdeling LimiTTellus.
Foreningens prospekt vil blive ajourført ved førstkommende lejlighed.
For yderligere information henvises til Formueplejes hjemmeside: Nye hurdlerates træder i kraft ved årsskiftet | Formuepleje
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.
Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S
Kontakter
Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Investeringsforeningen Formuepleje
Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.
Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
2022-12-14 – Selskabsmeddelelse IFF – Nye hurdle rates_Signed.pdf
