29.6.2022 13:39:41 CEST | Investeringsforeningen Formuepleje |
Selskabsmeddelelse
I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 9. juni 2022 oplyses hermed, at fusionen af afdeling PensionPlanner Moderat (ISIN-kode: DK0060182541) med afdeling PensionPlanner Balance (nyt navn: afdeling Mix Medium) (ISIN-kode: DK0060182897) og fusionen af afdeling PensionPlanner Stabil (ISIN-kode: DK0060182707) med afdeling Optimum (nyt navn: afdeling Mix Low) (ISIN-kode: DK0060455962) vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.
Ombytningsforholdet ved konvertering af andele i de ophørende afdelinger til andele i de fortsættende afdelinger og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 24. juni 2022 er opgjort til:
Ophørende afdeling
Fortsættende afdeling
Navn og ISIN-kode
Indre værdi pr. andel:
Navn og ISIN-kode
Indre værdi pr. andel:
Bytteforhold:
PensionPlanner Moderat
(ISIN-kode: DK0060182541)
192,790878
PensionPlanner Balance
(nyt navn: afdeling Mix Medium)
(ISIN-kode: DK0060182897)
245,955544
0,783844
PensionPlanner Stabil
(ISIN-kode: DK0060182707)
170,477996
Optimum (nyt navn: afdeling Mix Low)
(ISIN-kode: DK0060455962
129,609307
1,315322
Ved ombytningen af andele i de ophørende afdelinger vil investorer modtage så mange andele á 100 kr. i de fortsættende afdelinger, som kan indeholdes i værdien af investors andele i den ophørende afdeling. Et restbeløb på maksimalt 245,95 kr. pr. investor i afdeling PensionPlanner Moderat og maksimalt 129,60 kr. pr. investor i afdeling PensionPlanner Stabil vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb.
VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i den ophørende afdeling til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, således at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter 1. juli 2022.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.
Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S
Kontakter
Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Investeringsforeningen Formuepleje
Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.
Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
2022-06-29- Selskabsmeddelelse_IFF_Signed.pdf
