25.1.2022 11:53:17 CET | Investeringsforeningen Formuepleje |
Prospekter/prospekt medd.
Investeringsforeningen Formueplejes prospekt er blevet opdateret.
Prospektet er blevet opdateret som følge af, at der mellem Investeringsforvaltningsselskabet og Investeringsforeningen Formuepleje er besluttet justeringer i honorarmodellen for Afdeling Optimum og Afdeling LimiTTellus.
I forbindelse med at Afdeling Optimum og Afdeling LimiTTellus betaler resultathonorar, sker dette efter princippet om High Water Mark i afdelingens levetid. Dvs. der betales aldrig resultathonorar, hvis ikke indre værdi er på det højeste nogensinde i afdelingens levetid. High Water Mark resettes aldrig. Dette princip fortsætter.
I tillæg hertil indføres nu en såkaldt ”hurdle rate”, således at afdelingen først betaler resultathonorar, når investeringsafkastet overstiger både High Water Mark og hurdle raten.
Er investeringsafkastet lavere end hurdleraten, betaler afdelingens investorer mindre i rådgivningshonorar.
Hurdleraten i Afdeling Optimum er 2,50% og tager udgangspunkt i forventninger fra ”Rådet for Afkastforventninger”. De nærmere principper er beskrevet i prospektet.
Samlet set vil Afdeling Optimums omkostninger fordele sig således:
Det faste administrationshonorar vil fortsat lyde på 0,20%.
Det faste managementhonorar ændres til 0,61%.
Det maksimale negative resultathonorar (den maksimale rabat, såfremt hurdle raten ikke nås) lyder på 0,26%.
Hurdleraten i Afdeling LimiTTellus er 6,50% og tager udgangspunkt i forventninger fra ”Rådet for Afkastforventninger”. De nærmere principper er beskrevet i prospektet.
Samlet set vil Afdeling LimiTTellus’ omkostninger fordele sig således:
Det faste administrationshonorar vil fortsat lyde på 0,20%.
Det faste managementhonorar ændres til 1,29%.
Det maksimale negative resultathonorar (den maksimale rabat, såfremt hurdle raten ikke nås) lyder på 0,69%.
Alt i alt ændrer de samlede omkostninger sig derfor ikke.
Justeringerne af honorarmodellen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2022 og får som beskrevet ingen effekt på Indre Værdi.
Endelig er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer til prospektet.
Det ajourførte prospekt er vedhæftet denne selskabsmeddelelse og er desuden tilgængeligt på www.formuepleje.dk. Ellers kan det rekvireres ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus, telefon: +45 87 46 49 00.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.
Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S
Kontakter
Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Investeringsforeningen Formuepleje
Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.
Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.
Vedhæftninger
2022-01-25 – Opdatering af prospekt_IFF_Signed.pdf
2022-01-25 – Prospekt IFF.pdf
